| 狮王信托基金简介 |
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| 信托名称 |
华宝·塔晶·狮王证券投资信托计划 |
最低认购金额 |
人民币100万 |
| 信托类型 |
开放式 |
资金封闭期 |
自成立之日起一年 |
| 信托监管机构 |
中国银行业监督管理委员会上海监管局 |
开放日 |
自2008-09-03起每月15日 |
| 受托人 |
华宝信托有限责任公司 |
信托分红 |
不定期 |
| 投资顾问 |
上海塔晶投资管理有限公司 |
认购费率 |
信托本金的1% |
| 托管银行 |
中国兴业银行 |
管理费率 |
信托单位净值的2.2%(含信托管理费、托管费等) |
| 托管券商 |
中国国际金融有限公司 |
赎回费率 |
成立两年内2%；两年后0 |
| 信托客户对象 |
能够风险共担、利益共享的投资者 |
浮动管理 |
信托计划收益的20% |
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华宝·塔晶·狮王基金
净值一览表 |
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公布日期 |
净值 |
累计净值 |
增长率 |
2010-8-13
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0.5700
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0.5700
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-43.00%
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2010-7-15
|
0.5705
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0.5705
|
-42.95%
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2010-6-11
|
0.5710
|
0.5710
|
-42.90%
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2010-5-14
|
0.5714
|
0.5714
|
-42.86%
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2010-4-15
|
0.6156
|
0.6156
|
-38.44%
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2010-3-15
|
0.5840
|
0.5840
|
-41.60%
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2010-2-12
|
0.5846
|
0.5846
|
-41.54%
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2010-1-15
|
0.6862
|
0.6862
|
-31.38%
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2009-12-15
|
0.7360
|
0.7360
|
-26.40%
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2009-11-13
|
0.6835
|
0.6835
|
-31.65%
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| ※ 请您注意9月14日得数据为半月度净值。 |
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| 塔晶狮王信托基金走势图 |
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| 注：当净值数据大于五组时，将建立“基金净值走势图” |
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