| 狮王信托基金简介 |
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| 信托名称 |
华宝·塔晶·狮王证券投资信托计划 |
最低认购金额 |
人民币100万 |
| 信托类型 |
开放式 |
资金封闭期 |
自成立之日起一年 |
| 信托监管机构 |
中国银行业监督管理委员会上海监管局 |
开放日 |
自2008-09-03起每月15日 |
| 受托人 |
华宝信托有限责任公司 |
信托分红 |
不定期 |
| 投资顾问 |
上海塔晶投资管理有限公司 |
认购费率 |
信托本金的1% |
| 托管银行 |
中国兴业银行 |
管理费率 |
信托单位净值的2.2%(含信托管理费、托管费等) |
| 托管券商 |
中国国际金融有限公司 |
赎回费率 |
成立两年内2%；两年后0 |
| 信托客户对象 |
能够风险共担、利益共享的投资者 |
浮动管理 |
信托计划收益的20% |
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华宝·塔晶·狮王基金
净值一览表 |
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公布日期 |
净值 |
累计净值 |
增长率 |
2011-8-12
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0.7531
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0.7531
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-24.69%
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2011-7-15
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0.7915
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0.7915
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-20.85%
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2011-6-15
|
0.8015
|
0.8015
|
-19.85%
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2011-5-13
|
0.7386
|
0.7386
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-26.14%
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2011-4-15
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0.8131
|
0.8131
|
-18.69%
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2011-3-15
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0.7758
|
0.7758
|
-22.42%
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2011-2-15
|
0.7830
|
0.7830
|
-21.70%
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2011-1-14
|
0.7422
|
0.7422
|
-25.78%
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2010-12-31
|
0.8264
|
0.8264
|
-17.36%
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2010-12-15
|
0.8167
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0.8167
|
-18.33%
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| ※ 请您注意9月14日得数据为半月度净值。 |
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| 塔晶狮王信托基金走势图 |
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| 注：当净值数据大于五组时，将建立“基金净值走势图” |
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