华宝·塔晶·狮王基金
狮王信托基金简介
信托名称 华宝·塔晶·狮王证券投资信托计划 最低认购金额 人民币100万
信托类型 开放式 资金封闭期 自成立之日起一年
信托监管机构 中国银行业监督管理委员会上海监管局 开放日 自2008-09-03起每月15日
受托人 华宝信托有限责任公司 信托分红 不定期
投资顾问 上海塔晶投资管理有限公司 认购费率 信托本金的1%
托管银行 中国兴业银行 管理费率 信托单位净值的2.2%(含信托管理费、托管费等)
托管券商 中国国际金融有限公司 赎回费率 成立两年内2%;两年后0
信托客户对象 能够风险共担、利益共享的投资者 浮动管理 信托计划收益的20%
 
     
华宝·塔晶·狮王基金 净值一览表    
公布日期
净值
累计净值
增长率
2011-8-12
0.7531
0.7531
-24.69%
2011-7-15
0.7915
0.7915
-20.85%
2011-6-15
0.8015
0.8015
-19.85%
2011-5-13
0.7386
0.7386
-26.14%
2011-4-15
0.8131
0.8131
-18.69%
2011-3-15
0.7758
0.7758
-22.42%
2011-2-15
0.7830
0.7830
-21.70%
2011-1-14
0.7422
0.7422
-25.78%
2010-12-31
0.8264
0.8264
-17.36%
2010-12-15
0.8167
0.8167
-18.33%
 
※ 请您注意9月14日得数据为半月度净值。  
   
塔晶狮王信托基金走势图  
 
注:当净值数据大于五组时,将建立“基金净值走势图”