华宝·塔晶·狮王二号基金
狮王二号信托基金简介
信托名称 华宝·塔晶狮王二号证券投资信托计划 最低认购金额 人民币100万
信托类型 开放式 资金封闭期 自成立之日起一年
信托监管机构 中国银行业监督管理委员会上海监管局 开放日 每月15日
受托人 华宝信托有限责任公司 信托分红 不定期
投资顾问 上海塔晶投资管理有限公司 认购费率 信托本金的1%
托管银行 中国兴业银行 管理费率 信托单位净值的2.25%(含信托管理费、托管费等)
托管券商 中国国际金融有限公司 赎回费率 成立两年内2%；两年后0
信托客户对象 能够风险共担、利益共享的投资者 浮动管理 信托计划收益的20%
 
     
华宝·塔晶·狮王二号基金 净值一览表    
公布日期
净值
累计净值
增长率
2011-8-12
0.6449
0.6449
-35.51%
2011-7-15
0.6898
0.6898
-31.02%
2011-6-15
0.6972
0.6972
-30.28
2011-5-13
0.6467
0.6467
-35.33%
2011-4-15
0.7209
0.7209
-27.91%
2011-3-15
0.6873
0.6873
-31.27%
2011-2-15
0.6940
0.6940
-30.60%
2011-1-14
0.6567
0.6567
-34.33%
2010-12-31
0.7299
0.7299
-27.01%
2010-12-15
0.7219
0.7219
-27.81%
 
   
   
塔晶狮王二号信托基金走势图  
 
注：当净值数据大于五组时，将建立“基金净值走势图”