华宝·塔晶·狮王二号基金
狮王二号信托基金简介
信托名称 华宝·塔晶狮王二号证券投资信托计划 最低认购金额 人民币100万
信托类型 开放式 资金封闭期 自成立之日起一年
信托监管机构 中国银行业监督管理委员会上海监管局 开放日 每月15日
受托人 华宝信托有限责任公司 信托分红 不定期
投资顾问 上海塔晶投资管理有限公司 认购费率 信托本金的1%
托管银行 中国兴业银行 管理费率 信托单位净值的2.25%(含信托管理费、托管费等)
托管券商 中国国际金融有限公司 赎回费率 成立两年内2%；两年后0
信托客户对象 能够风险共担、利益共享的投资者 浮动管理 信托计划收益的20%
 
     
华宝·塔晶·狮王二号基金 净值一览表    
公布日期
净值
累计净值
增长率
2010-8-13
0.5057
0.5057
-49.43%
2010-7-15
0.5062
0.5062
-49.38%
2010-6-11
0.5066
0.5066
-49.34%
2010-5-14
0.5070
0.5070
-49.30%
2010-4-15
0.5467
0.5467
-45.33%
2010-3-15
0.5199
0.5199
-48.01%
2010-2-12
0.5204
0.5204
-47.96%
2010-1-15
0.6102
0.6102
-38.98%
2009-12-15
0.6541
0.6541
-34.59%
2009-11-13
0.6062
0.6062
-39.38%
 
   
   
塔晶狮王二号信托基金走势图  
 
注：当净值数据大于五组时，将建立“基金净值走势图”